江苏海州发展集团有限公司（AA+）

用于向江苏海州发展集团有限公司进行永续债权式权益性投资,投
资资金用于归还金融机构借款

1.融资人的综合现金流入；
2.担保人的综合现金流入。

保证担保：江苏瀛洲发展集团有限公司（AA）提供担保

1.融资人江苏海州发展集团有限公司（AA+）由连云港市人民政府100%控股，注册资本50亿元！是连云港市第四大平台公司，截至2020年末，公司总资产达479亿元，营业收入16.99亿元，2021年9月，公司发行“21海州02”债券，发行规模8亿元，发行期限“3+2”年，票面利率5.4%，资质较好； 2.担保人江苏瀛洲发展集团有限公司（AA）实际控制人为连云港市人民政府，注册资本20亿元！截至2020年末，公司总资产206亿元，营业收入6.48亿元。2020年发行“20 瀛洲债/20 瀛洲债 01”，规模6.5亿元，到期日为2027年12月14日，债项评级AAA。担保实力强； 3.连云港，江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，《西游记》文化起源地，2020年GDP3277.07亿，一般公共财政收入245.2亿。